Quand vos encaissements sont gérés par votre logiciel comptable, les paiements sont enregistrés dans QuickBooks et Casserole.pro les affiche en lecture seule. Vos paiements restent ainsi à un seul endroit, dans votre logiciel comptable. Ce mode offre moins de fonctions que la gestion par Casserole Pro.
QuickBooks est le seul logiciel comptable offert pour l'instant.
Avant de commencer
QuickBooks doit être connecté et opérationnel. Voir l'article Intégration avec QuickBooks.
L'amiral doit choisir Encaisser les paiements avec votre logiciel comptable. Voir l'article Choisir qui gère vos encaissements.
Vos compagnies et vos factures doivent être liées à QuickBooks pour que leurs paiements remontent dans Casserole.pro.
Ce qui reste disponible
L'onglet Gestion de compte
L'onglet affiche une seule liste, celle des paiements reçus dans QuickBooks pour cette compagnie, sans sous-onglets.
Les colonnes : Date, Facture liée, Titre de la facture et Paiements reçus.
La recherche porte sur le numéro ou le titre de la facture. Le filtre Date s'applique avec Appliquer.
Au bas, Total des paiements porte sur les éléments trouvés.
L'en-tête de la fiche n'offre pas de bouton de téléchargement pour les paiements ni pour le relevé de compte.
Les données sont lues directement dans QuickBooks. Si rien ne correspond, le message « Aucun paiement trouvé dans votre logiciel comptable avec ces critères. » s'affiche.
Le bloc Paiements des factures et des crédits
Le bloc affiche les paiements enregistrés dans QuickBooks, avec la Date et le montant Reçu, ainsi que le Total payé et le Solde à payer. Si le document n'est pas encore lié à QuickBooks, le bloc vous invite à le connecter.
L'état des factures
Quand un paiement est enregistré dans QuickBooks, l'état de la facture liée se met à jour dans Casserole.pro.
Les crédits
Un crédit se lie à QuickBooks avec Lier le crédit au logiciel comptable, comme une facture.
Ce qui n'est pas offert
Ajouter un encaissement ou un décaissement dans Casserole.pro. Le menu Ajouter n'apparaît pas.
Les sous-onglets Sommaire, Factures avec solde et Paiements.
Supprimer une ligne de paiement.
Exporter les paiements.
Le relevé de compte, unitaire ou en lot.
Le rapport Âge des comptes.
Les colonnes Solde (avec taxes), Montant payé, Âge de la facture (jours) et Date du règlement de la liste de factures. Le critère de recherche Crédit reste offert.
Les paramètres de courriel et de PDF des relevés de compte.
Les paiements enregistrés avant dans Casserole.pro
Si vous gériez vos encaissements avec Casserole Pro avant de passer à QuickBooks, ces paiements ne sont plus visibles ni pris en compte. Ils ne sont pas supprimés.
Revenir à la gestion par Casserole Pro
L'amiral peut revenir à Encaisser les paiements avec Casserole Pro en tout temps, sauf si la connexion à QuickBooks est expirée. Au moment du changement, le solde de chaque facture est repris de QuickBooks. Voir l'article Choisir qui gère vos encaissements.